011872基金净值

011872基金净值

中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金是一只混合型基金，净值查询显示今天净值为1.0083，涨幅为-0.3100%。该基金的累计收益率为近一季。基金买卖网是购买该基金的一手基金资料提供平台，提供基金档案、费率、分红、净值走势、评级、公告、持股明细、资产配置、行业投资等信息。

1. 中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金

   中邮悦享6个月持有期混合A基金是一只混合型基金，投资策略主要注重长期价值、防御性和回报性。基金经理根据市场情况和投资标的的变化，灵活调整投资组合。该基金在近一季取得了不错的累计收益率。

2. 基金公司管理概况

   中邮创业基金管理股份有限公司是中邮创业基金旗下的基金公司，旗下共有82只基金，基金资产规模达到576.4亿元，拥有21名基金经理。该公司的基金产品涵盖多个领域，提供丰富的投资选择。

3. 基金费率

   中邮悦享6个月持有期混合A基金的运作费用包括管理费、托管费和销售服务费。管理费率为0.80%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。这些费用会从基金资产中每日计提。

4. 基金净值

   中邮悦享6个月持有期混合A基金的单位净值为1.0119，累计净值为1.0119。该基金的最新净值公布日期为2024-01-04，上个交易日净值为1.012。基金的规模为5.91亿元，成立时间为2021-09-14。

5. 其他相关信息

   在相关基金产品中，中邮军民融合混合基金的净值增长率最大，达到21.49%。该基金相对业绩基准采取中证军工指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%的方式计算。目前该基金由张悦担任基金经理。

通过以上的介绍，我们可以了解到011872基金的相关信息，包括基金类型、净值查询、公司管理情况、费率和各项指标。投资者可以根据自己的需求和风险承受能力，参考这些信息进行投资决策。