基金沪深300净值查询

基金沪深300净值查询是指通过查询相关数据来了解沪深300基金的净值情况。沪深300指数是***股市的重要指数之一，涵盖了沪深两市300家规模大、流动性好、代表性强的上市公司。

1. 累计净值

沪深300基金的累计净值指该基金成立以来的总体收益情况。根据参考内容，该基金的累计净值为2.6807，表示投资者在该基金中每投入1元，可以获得2.6807元的回报。

2. 近6月收益率

该基金近6个月的收益率为-12.35%，说明在过去的半年时间里，投资者持有该基金的资产价值下降了12.35%。

3. 成立以来收益率

该基金成立以来的收益率为195.89%，这表示从该基金成立至今，投资者的资产增长了195.89%。

4. 基金类型

沪深300基金属于指数型基金，主要投资对象是沪深300指数成分股。指数型基金具有高度的市场跟踪性，投资效果与跟踪的指数相对应。

5. 高风险基金

沪深300基金被归类为高风险基金，这意味着基金的投资风险相对较高，可能受到市场波动的影响较大。

6. 基金规模

截至2023年9月30日，基金的规模为11.16亿元，反映了该基金管理的资金规模。

7. 基金经理

沪深300基金的基金经理是李绍等，这些基金经理负责基金的投资和管理工作。

8. 成立日期

该基金的成立日期是2006年4月6日，标志着该基金开始运作。

9. 管理人

大成基金是该基金的管理人，负责基金的日常运作和管理。

10. 基金评级

对该基金的评级不在参考内容中提及，无法确定其评级情况。

11. 跟踪标的

沪深300基金的跟踪标的是沪深300指数，基金的投资方向与该指数的成分股保持一致。

12. 基金简称和代码

博时沪深300指数基金的A类份额代码为050002，C类份额代码为002385。

13. 成立生效日期

该基金A类份额的成立生效日期是2003年08月26日，C类份额的成立生效日期是2016年01月27日。

14. 基金存续期限

该基金的存续期限不定期，即基金没有明确的终止日期，可以长期运作。

15. 基金单位面值

每份基金的初始面值为1.00元人民币。

16. 最新单位净值

华夏沪深300ETF联接A的最新单位净值为1.2077元，累计净值也为1.2077元，较前一交易日下跌0.51%。

17. 历史数据

该基金近1个月下跌1.68%，近3个月下跌9.13%，近6个月数据没有提及。

18. 大成沪深300指数基金净值查询

大成沪深300指数基金的今天净值为0.9179，基金涨幅为0.0400%。近一季的累计收益率为-8.36%。

19. 工银沪深300基金净值查询

工银沪深300基金的今天净值为0.9259，基金涨幅为0.0300%。近一周的累计收益率为1.56%。

20. 嘉实沪深300ETF联接基金净值查询

嘉实沪深300ETF联接基金今天净值为0.9287，基金涨幅为0.0400%。近一周的累计收益率为1.55%。

21. 国泰沪深300指数A基金信息

国泰沪深300指数A基金是可以在基金买卖网上购买的基金产品，提供了基金的档案、费率、分红、净值走势等信息供投资者参考。

22. 基金日期区间表现及排名

国泰金鹏蓝筹基金的单位净值为1.1900，基金涨幅为0.1700%。具体的排名和基金业绩表现需要参考相关数据。