最新基金净值查询11078

1. 索引基金持股情况

基金名称：华富华鑫灵活配置混合A

基金代码：002730

截止日期：2022-03-31

2. 特变电工持仓情况

证券代码：600089

持仓数量：26077股/张

持仓市值：531449元

占净值比例：1%

3. Fidelity® Fund基金净值查询

基金名称：Fidelity® Fund

基金代码：FFIDX

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4. 同公司旗下基金净值情况

基金名称：前海开源沪港深强国产业混合

单位净值：0.8146

日增长率：4.38%

基金名称：前海开源再融资股票

单位净值：1.2390

日增长率：2.14%

基金名称：前海开源稳健增长三年混合

单位净值：0.8040

日增长率：1.99%

5. 重复的基金持股情况

基金名称：华富华鑫灵活配置混合A

基金代码：002730

截止日期：2022-03-31

持仓数量：26077股/张

持仓市值：531449元

占净值比例：1%

经过分析，我们可以得出以下结论：

华富华鑫灵活配置混合A基金持有特变电工股票，持仓数量为26077股/张，持仓市值为531449元，占该基金净值的比例为1%。这些数据给出了该基金对特变电工股票的重要性。

Fidelity® Fund基金是一个具有很高参考价值的基金，我们可以通过最新实时行情、走势图表、专业技术分析、历史数据、最新消息和未来预测等信息来了解该基金的表现和预测。

在同一家公司旗下，还有其他基金可供选择。前海开源沪港深强国产业混合基金的单位净值为0.8146，日增长率为4.38%。前海开源再融资股票基金的单位净值为1.2390，日增长率为2.14%。前海开源稳健增长三年混合基金的单位净值为0.8040，日增长率为1.99%。这些数据可以帮助投资者了解不同基金的表现和走势，从而做出更明智的投资决策。

值得注意的是，在基金持股情况中重复了华富华鑫灵活配置混合A基金的持仓情况。这可能是原数据中的重复项，需要进行修正。

通过以上数据的分析，投资者可以更加全面地了解目标基金的持股情况、市值占比、基金净值表现和其他相关基金的情况。这些信息可以帮助投资者制定更有针对性的投资策略，提高投资决策的准确性和成功率。